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金辰股份募资3.68亿元开拓光伏与机器人业务

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  • 2017-11-08 14:12

2017年10月18日,营口金辰机械股份有限公司(以下称“金辰股份”,股票代码603396)在上交所挂牌上市。金辰股份本次发行数量为1,889万股,保荐机构为中泰证券。金辰股份上市募集资金总额为36,778.83万元,扣除应承担的发行费用3,903.31万元后,募集资金净额为32,875.52万元,将用于“Q4系列光伏组件高效自动化生产线”、“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”、“光伏电池片生产自动化系统”和“金辰研发中心研发平台建设项目”。

2017年4月24日,金辰股份首发申请获通过。2017年9月29日,启动申购,发行价格为19.47元/股。本次网上定价发行数量为1,889万股,占发行总量的100%。网上定价发行的中签率为0.01460940%,36,115股遭弃购。股价走势来看,金辰股份上市连续8个交易日涨停,截至11月7日收盘,金辰股份报50.38元/股。

2012年至2017年1-6月,金辰股份实现营业收入分别为14,483.32万元、17,835.70万元、19,870.41万元、29,245.83万元、42,865.50万元、29,061.93万元,归属于母公司所有者的净利润分别为3,651.33万元、3,542.63万元、3,435.63万元、6,463.93万元、6,539.17万元、3,567.46万元。

金辰股份应收账款逐年增加,2012年至2017年6月末,公司应收账款净额分别为4,818.52万元、8,931.33万元、13,145.45万元、13,125.49万元、14,446.32万元和16,350.23万元,占流动资产比例分别为27.67%、33.11%、35.82%、21.53%、18.95%和22.92%。

公司应收账款余额分别为5,301.55万元、9,853.65万元、14,656.25万元、14,998.12万元、17,132.81万元、19,271.39万元,占当期主营业务收入比例36.91%、59.48%、74.20%、51.42%、40.33%、66.74%。

金辰股份存货账面价值分别为8,030.07万元、3,965.24万元、12,282.11万元、26,135.01万元、41,990.48万元和34,176.33万元,占流动资产的比例分别为46.11%、14.70%、33.47%、42.86%、55.07%和47.91%,占比偏高。

2012年至2017年1-6月,金辰股份主营业务毛利率分别为50.21%、50.69%、45.09%、53.43%、45.95%和41.25%。金辰股份综合毛利率分别为50.39%、46.63%、45.19%、53.47%、45.98%、41.17%,高于同行业上市公司,行业综合毛利率平均值分别为25.81%、27.89%、30.62%、34.59%、37.00%、36.11%。

2012年至2017年6月30日,金辰股份负债总额分别为12,374.78万元、12,120.03万元、18,861.92万元、40,702.56万元、48,871.51万元、42,774.46万元。公司资产负债率(母公司)分别为35.79%、18.61%、32.35%、54.81%、60.66%、55.96%。

2012年至2017年1-6月,金辰股份经营活动产生的现金流量净额分别为-1,739.84万元、-904.16万元、-3,295.16万元、7,319.88万元、-735.91万元和-1,103.42万元。2015年公司经营活动产生的现金流量净额为正数,2016年和2017年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为负,与净利润水平偏离较多。5年半报告期,经营活动产生的现金流四年半为负。

2014年至2017年1-6月,公司享受的高新技术企业所得税优惠金额分别为487.53万元、712.54万元、1,030.24万元和436.71万元,税收优惠金额占当期净利润的比例分别为14.19%、10.94%、14.86%和11.83%。

2014年至2017年1-6月,公司享受的政府补助(与收益相关)分别为795.29万元、1,711.82万元、164.56万元和44.21万元,分别占当期利润总额的18.79%、21.43%、2.02%和1.01%。

此外,2014年至2017年1-6月,公司前五名客户的销售收入分别为14,432.08万元、18,701.67万元、13,879.41万元和14,906.60万元,占当期营业收入的比重分别为73.06%、64.12%、32.67%和51.63%,占比偏高。

报告期内,金辰股份与存在五起买卖合同纠纷,其中三起追讨货款案件未执行完结,另外两起案件被诉拖欠货款、资产被申请冻结,招股书未披露。

2017年发布的最新招股书显示,三起追讨货款案件未执行完结为:金辰股份与其客户安徽应天新能源有限公司、锦州博阳光伏科技有限公司、北京哈博太阳能电力有限公司之间尚有基于买卖合同纠纷产生的未执行完结的诉讼。

中国裁判文书网显示,另外两起案件为:金辰股份还与杭州康奋威科技股份有限公司、合肥中南光电有限公司存在过买卖合同纠纷。

中国经济网记者向金辰股份董事会办公室发去采访函,截至发稿未收到回复。

太阳能光伏组件生产企业上交所上市

金辰股份主营业务是太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售,并为客户提供相关服务。

报告期内,金辰股份提供的主要产品为:自动化生产线成套装备、生产信息化软件产品、自动化生产单元、检测设备以及系统集成解决方案。自动化生产线成套装备主要为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备;生产信息化软件产品为自主研发生产的制造执行系统软件(MES)和自动化监控系统;自动化生产单元主要为自动层压单元、自动焊接单元和自动装框单元;检测设备主要为检测太阳能电池组件外观和焊接缺陷的相关设备;系统集成解决方案主要为自动化物流传输存储搬运解决方案,涵盖项目可行性调研、自动化物流生产线方案设计、产品研发、生产制造、现场安装和设备维修保养服务于一体的项目解决方案,主要应用于光伏、食品包装、家具、建材和港口等行业。




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